中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司享有的南昌中歐實業有限公司等5戶債權資産及長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)、 長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司合計持有的蕪湖長智投資基金(有限合夥)財産份額聯合轉讓

項目編號 CQ19JX2000088
項目名稱 中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司享有的5戶債權及長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)、長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司合計持有的蕪湖長智投資基金(有限合夥)財産份額聯合轉讓
挂牌價格(萬元) 132780
信息披露起始日期 2019-11-18
信息披露結束日期 2019-12-16

一、轉讓方承諾

本轉讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾: 點擊查看承諾全文

1. 本次轉讓標的權屬清晰,中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司(以下簡稱“我方”)已取得長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)、 長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司的全權委托,代爲處置其持有的蕪湖長智投資基金(有限合夥)的財産份額,我方對該標的擁有完全的處置權且實施本次轉讓不存在任何法律法規禁止或限制的情形;對于設定擔保物權的轉讓標的,符合我國《擔保法》、《物權法》的有關規定;涉及政府社會公共管理事項的,已依法報政府有關部門審核。

2. 本次轉讓是我方真實意思表示,相關行爲已履行了相應程序,經過有效的內部決策,並獲得相應批准。

3. 我方已認真考慮轉讓行爲可能涉及的市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素,願意承擔可能存在的一切交易風險。

4. 我方所提交的《信息披露美达彩票登录》及附件材料內容真實、准確、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

5. 我方已充分了解並承諾在轉讓過程中遵守有關法律法規和江西省産權交易所相關交易規則及各項規定,按照有關要求履行我方義務。

6.受讓方確定後,我方按照規定期限與受讓方簽訂交易合同,逾期不簽訂,受讓方有權向我方主張締約過失責任。

我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有其他違法、違規行爲,給交易相關方造成損失的,我方願意承擔相應的法律責任。

二、轉讓標的相關信息

標的企業基本情況 標的企業名稱 蕪湖長智投資基金(有限合夥)
美达彩票开奖地(住所) 蕪湖市鏡湖區觀瀾路1號濱江商務樓16層1647室
法定代表人 成立日期 2016-05-16
美达彩票开奖資本(萬元) 103501萬元 實收資本(萬元) 103500.5萬元
企業類型 有限合夥企業 經濟類型 國有控股企業
統一社會信用代碼 91340202MA2MW99A98 所屬行業
經營範圍 非證券業務投資,代理其他投資企業或個人的投資,投資咨詢及投資管理服務(涉及前置許可的除外)。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)
職工人數
其他股東是否放棄優先受讓權
企業管理層是否參與受讓
是否涉及職工安置
是否含有國有劃撥土地
是否導致標的企業的實際控制權發生轉移
標的企業
股權結構
序號 股東名稱 持有比例(%)
  • 1 長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥) 99.999%
  • 2 長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司 0.001%
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
主要財務指標
(萬元)
最近一個年度審計報告 年度 2018年
審計機構 天健會計師事務所
營業收入 營業利潤 淨利潤
1332.20 -415.56 -415.56
資産總額 負債總額 所有者權益
100416.70 0.29 100416.41
最近一期財務報表 報表日期 2019-07-31
營業收入 營業利潤 淨利潤
0 0.03 0.03
資産總額 負債總額 所有者權益
90,620.71 0 90,620.71
資産評估情況 評估機構
核准(備案)機構
評估基准日
評估項目 賬面價值 評估價值
資産總額(萬元)
負債總額(萬元)
淨資産(萬元)
轉讓標的對應評估值(萬元)
標的企業內部
決策情況
其他類型文件
重大事項揭示

1.蕪湖長智投資基金(有限合夥)已對外開展經濟行爲所形成的資産及負債,包括:

(1)委托貸款債權:蕪湖長智投資基金(有限合夥)通過華西銀行向北京鴻福常峰投資有限公司發放了委托貸款103500萬元,截止2019年7月31日,貸款已逾期。

(2)江西保長企業管理有限公司:蕪湖長智投資基金(有限合夥)設立江西保長企業管理有限公司,美达彩票开奖資本1001萬元,其中蕪湖長智投資基金(有限合夥)認繳出資1000萬元,孫翔認繳出資1萬元。

2.蕪湖長智投資基金(有限合夥)已對外簽署的相關協議內容及履行情況,包括但不限于:《委托貸款協議》(編號:長城銀協字第2017053100000005號)、《委托貸款合同》(編號:長城銀委字第2017053100000005號)、《委托貸款保證合同》(編號:長城銀最高保字第2017053100000005-1號)、《委托貸款保證合同》(編號:長城銀最高保字第2017053100000005-2號)、《委托貸款抵押合同》(編號:2017053100000005-4號)、《股權質押合同》(無編號)、《委托貸款監管協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]79-8號)、《框架協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]75-1號)、《股權購買協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]77-1號)、《合作協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]77號)、《監管協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]77-2號)、《項目合作協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]76-1號、《項目合作框架協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]76號),上述協議可能存在部分或全部無法履行,蕪湖長智投資基金(有限合夥)、江西保長企業管理有限公司可能存在需承擔違約或賠償責任的風險。

3.因北京鴻福常峰投資有限公司已向保利(江西)房地産開發有限公司要求解除有關合作,保利(江西)房地産開發有限公司回函表示不同意解除,並將追究北京鴻福常峰投資有限公司法律責任,前述《項目合作協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]76-1號、《項目合作框架協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]76號)可能存在無法履行或終止或被提前解除或被要求繼續履行的情況。

4.江西保長企業管理有限公司實際爲蕪湖長智投資基金(有限合夥)全資子公司,孫翔持有其股份實際爲代持,江西保長企業管理有限公司美达彩票开奖資本均爲認繳(含孫翔代持部分)。

長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)爲有限合夥人,持有蕪湖長智投資基金(有限合夥)財産份額103500萬元(實繳103500萬元),長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司爲普通合夥人,持有蕪湖長智投資基金(有限合夥)財産份額1萬元(實繳0.5萬元)並同時擔任基金管理人。

5.基于《委托貸款監管協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]79-8號)及《監管協議》(編號:中長資【贛】合字[2017]77-2號),中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司受托蕪湖長智投資基金(有限合夥)委托,對北京鴻福常峰投資有限公司、南昌銀志紡織服裝城實業有限公司、江西保長企業管理有限公司進行監管,並派出了相應監管人員,交割後可能存在被監管單位不配合重新簽署監管協議、更換監管人員及監管方式的風險。

6.蕪湖長智投資基金(有限合夥)所屬子公司江西保長企業管理有限公司已向北京鴻福常峰投資有限公司發函要求其以20639.45萬元委托貸款債權收益權回購銀志公司100%股權,因此結合雙方的約定,江西保長企業管理有限公司已不再實際享有南昌銀志紡織服裝城實業有限公司100%的股權,因北京鴻福常峰投資有限公司回購南昌銀志紡織服裝城實業有限公司100%股權,可能致使蕪湖長智投資基金(有限合夥)、江西保長企業管理有限公司無法履行前述對外簽訂的全部或部分協議。

7.蕪湖長智投資基金(有限合夥)是經中國證券投資基金業協會備案的合夥型私募投資基金,可能存在因爲政策調整或其他原因導致此次財産份額變更或基金管理人變更事宜無法在交割後完成。

8.因受讓長智基金的部分財産份額並擔任普通合夥人後,需對長智基金負債承擔相關法律責任。

9.蕪湖長智投資基金(有限合夥)可主張的上述委托貸款債權金額及所能主張並獲得司法支持的利息、罰息、複利等也可能與美达彩票登录中所披露的信息不完全一致,及可能事實上該委托貸款債權已經全部或部分滅失,可能全部或部分無法回收。

10.在受讓方付清全部轉讓價款前,相應權利人仍擁有對標的資産的自主處置權,受讓方不得對作爲基金管理人的長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司執行合夥事務進行影響或控制,受讓方不得實施對長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司控制權削弱、轉移乃至致其爲隱名合夥的行爲。


其他披露的內容

一、標的一爲蕪湖長智投資基金(有限合夥)財産份額,蕪湖長智投資基金(有限合夥)執行事務合夥人爲長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司。

二、標的二爲中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司享有南昌中歐實業有限公司等5戶貸款債權。

1.資産概述:中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司享有南昌中歐實業有限公司等5戶貸款債權,具體債權情況如下(截止2019年7月31日):

(1)南昌中歐實業有限公司,債權本金3780萬元,欠息1315.61萬元;

(2)江西楊中實業有限公司,債權本金3000萬元,欠息1044.14萬元;

(3)江西振乾坤置業有限公司,債權本金6500萬元,欠息2263.3萬元;

(4)江西頌華實業有限公司,債權本金3000萬元,欠息1044.14萬元;

(5)南昌振乾坤投資有限公司,債權本金4500萬元,欠息1566.21萬元。

上述債權本金合計20780萬元,欠息合計7232.4萬元,本息合計28012.4萬元。

2.具體信息:

2016年4月7日,中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司從江西贛昌農村商業銀行股份有限公司收購南昌中歐實業有限公司等6戶債權資産包,收購後實施債務重組,重組期1年,到期日爲2017年4月6日,重組收益10%/年,原債務人仍按照原貸款本金余額承擔還款責任,同時追加北京鴻福常峰投資有限公司爲共同債務人,江西安華綠色實業有限公司、南昌振乾坤投資有限公司提供保證擔保,並將北京鴻福常峰投資有限公司100%股權質押擔保。

2017年4月6日,中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司對原債權進行重組,期限至2018年4月6日,重組利率上浮至11%/年。

2018年2月3日,追加南昌銀志紡織服裝城實業有限公司對重組債權提供連帶責任保證擔保,並出具了《不可撤銷的保證擔保承諾書》(編號:2018-1)。

2018年3月22日,追加南昌銀志紡織服裝城實業有限公司提供其名下位于南昌市民營科技園內的1169畝土地使用權及地上建築物爲重組債權提供二順位抵押擔保。

2018年9月,江西美高實業有限公司歸還應由其承擔的本金3000萬元及利息,故目前僅剩5戶貸款債權。

目前上述重組債權已經訴訟,2018年12月29日江西省高級人民法院下達判決書,具體判決內容,詳見(2018)贛民初76號民事判決書。2019年3月,南昌中歐實業有限公司、江西楊中實業有限公司、江西振乾坤置業有限公司、江西頌華實業有限公司、南昌振乾坤投資有限公司不服江西省高級人民法院的(2018)贛民初76號民事判決書,向最高人民法院提出上訴。2019年7月11日二審開庭,2019年11月4日收到最高院判決書,裁定駁回上訴,維持原判。該案暫未申請強制執行。

3.標的重大事項及其他披露內容;

(1)上述債權系不良資産,存在著部分或全部不能回收的風險特性以及清收的困難性;

(2)由于可能存在的計算誤差或其他原因,乙方實際接收的貸款債權金額與《貸款債權明細表》載明的金額可能不完全一致;基于有關司法政策文件和司法裁判結果,乙方受讓貸款債權後向債務人或擔保人所能主張並獲得司法支持的利息、罰息、複利等可能與本協議附表中所列明的利息、罰息、複利等不完全一致;

(3)貸款債權及項下借款人、擔保人或其他責任主體可能存在破産、被吊銷、被撤銷、注銷、解散、關閉、歇業、停業、下落不明以及其他主體存續性瑕疵的情形;

(4)貸款債權可能已超過訴訟時效、法定或約定時效或喪失其他相關的期間利益或因其他原因已部分或全部喪失;

(5)貸款債權項下擔保權利可能未生效、無效、消滅或已過訴訟時效等情形;

(6)貸款債權證明文件可能存在缺失(不限于原件)、內容沖突等相關情形;

(7)貸款債權的擔保物可能發生滅失、毀損或可能存在欠繳稅費、不能辦理權屬變更手續、不能實際占有或其他減損擔保物價值的相關情形;

(8)涉訴貸款債權可能存在全部或部分敗訴、駁回或不予受理執行立案、不能變更訴訟(含執行)主體、相關訴訟、執行費用未付等情形,涉訴貸款債權可能在交割前已訴訟終結、執行終結或破産終結。

(9)乙方受讓貸款債權後,對該貸款債權在交割日後的利息或罰息或複利請求權,受讓方可能無法繼續享有。

(10)乙方受讓貸款資産後,可能無法享有甲方所享有的國家法律政策規定的各項優惠條件和特殊保護,包括但不限于稅收和訴訟方面的優惠和特殊保護。

三、價款支付方式

分期付款,受讓方應于交易合同簽署後3個工作日內將成交總轉讓價款的30%(不低于30%)付至江西省産權交易所指定賬戶實行進場結算,剩余價款應于2020年12月20日前付清(不得超過一年),其中:2020年6月20日支付至總轉讓價款的50%,2020年12月20日支付至總轉讓價款的100%。

      允許提前支付轉讓價款,但每次提支付的轉讓價款金額不低于1000萬元及其整數倍。

      自交易合同生效之日起,受讓方未付清轉讓價款前,需按照未付清金額的7%/年支付資金占用費(日計算公式爲7%/360),資金占用費于每自然季度末月的20日前支付。

      資金占用費由受讓方直接支付至中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司指定賬戶。全部款項付清前不進行交割,具體交割方式詳見附件-資産轉讓協議

      江西省産權交易所在收到轉讓方提交的書面轉款申請並收到轉款之日起次工作日內,將交易價款無息轉付給轉讓方。

      四、該項目允許聯合受讓。

三、轉讓方相關信息

轉讓方基本情況 轉讓方名稱 長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)
美达彩票开奖地(住所) 蕪湖市鏡湖區觀瀾路1號濱江商務樓16層1647室
單位類型 有限合夥企業 經濟類型 國有控股企業
持有産(股)權比例 99.999%(103500萬元) 擬轉讓産(股)權比例 99.999%(103500萬元)
轉讓行爲批准情況 國資監管機構 財政部
國家出資企業或主管
部門名稱
財政部
轉讓方內部決策文件 其他類型文件
批准單位 中國長城資産管理股份有限公司
批准文件 中長資複〔2019〕161號批複

轉讓方2

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司

美达彩票开奖地(住所)

天津經濟技術開發區新城西路52號濱海金融街6號樓三層AL305

企業類型

有限責任公司

經濟類型

國有控股企業

持有産(股)權比例

0.001%1萬元)

擬轉讓産(股)權比例

0.001%1萬元)

産權轉讓行爲批准情況

國資監管機構

財政部

國家出資企業或主管部門名稱

財政部

轉讓方內部決策文件

其他類型文件

批准單位

中國長城資産管理股份有限公司

批准文件

中長資複〔2019161號文件

轉讓方3(標的二轉讓方)

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

中國長城資産管理股份有限公司江西省分公司

美达彩票开奖地(住所)

南昌市陽明路106

企業類型

經濟類型

轉讓方內部決策文件

其他類型文件

批准單位

中國長城資産管理股份有限公司

批准文件

關于對江西省分公司享有的南昌中歐實業等5戶債權及國豐基金、長城基金持有的長智基金財産份額通過淘寶網公開進行組包競價轉讓處置方案的批複

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件 交易方式 挂牌期滿後,如只有一名符合條件的意向受讓方按要求交納了交易保證金,則采取協議方式交易,但需補登7個工作日的公示美达彩票登录,若美达彩票登录期間無人進行報名或異議,則確認成交;如有兩名以上(含兩名)符合條件的意向受讓方按要求交納了交易保證金,則由江西省産權交易所組織網絡競價,網絡競價相關事宜另行通知。
價款支付方式 詳見其他披露的內容欄目
與轉讓相關的其他條件

1.【盡職調查】本項目信息披露期間爲對轉讓標的實施盡職調查期間,轉讓方及標的公司對意向受讓方實施的盡職調查給予必要的配合與支持。

2.【風險承擔】意向受讓方提交書面受讓申請後,視爲意向受讓方對轉讓標的現狀及相關交易風險充分知悉,並自願承擔除因轉讓方原因引起的其他一切交易風險。

3.【損益調整】交易雙方不得以交易期間企業經營性損益等理由對已達成的交易條件和交易價格進行調整。

4.【優先權行使】優先權人應在報名期間向江西省産權交易所遞交受讓申請,並按規定交納保證金,進場行使優先權。若形成競價,應在競價過程中以同等條件行使優先權。上述程序作爲優先權人參與該項目行使優先權的程序條件。

5.【合同簽訂時間】受讓方被確定後,交易各方須在5個工作日內簽訂交易合同。

6.【交易稅費】

(1)變更過戶相關費用,由受讓方承擔;涉及稅收的,按國家規定承擔。

(2)交易服務費由受讓方承擔。

(3)費用承擔方應在交易合同生效之日起5個工作日內將相關費用(政府稅費除外)支付至江西省産權交易所指定的專用結算賬戶進行無息結算。

7.【報名方式】意向受讓方須在報名時間內,向江西省産權交易所提交認可、接受轉讓標的現狀(包括但不限于標的企業經營現狀及其所涉及的一切法律風險)及信息披露內容的書面承諾及書面受讓申請,並按要求交納交易保證金(以到賬時間爲准),否則不能取得競買資格。

8.【報名時間】信息披露期內江西省産權交易所受理報名時間:工作日9:00-17:00


受讓方資格條件

1.受讓方應是具有完全民事行爲能力的自然人或能獨立承擔民事責任的法人或其它組織。

2.受讓方應具有良好的商業信譽、財務狀況和支付能力。

3.國家法律、行政法規規定的其他條件。

4.受讓方不屬于最高人民法院《關于審理涉及金融不良債權轉讓案件工作座談會紀要》所規定的“國家公務員、金融監管機構工作人員、政法幹警、金融資産管理公司工作人員、國有企業債務人管理人員、參與資産處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或者上述機構參與的非金融機構法人”等受限制的受讓主體;亦不與本次轉讓的“金融資産管理公司工作人員、國有企業債務人或者受托資産評估機構負責人員等”存在任何直系親屬關系;並不屬于其他相關法律、行政法規及規範性文件中規定的不得購買或變相購買標的資産的主體;亦不屬于前述主體投資、控制或享有其他權益的企業或其他實體。且承諾不屬于失信被執行人或失信被執行人的法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員,不屬于債務人、相關擔保人及債務人、相關擔保人委托的第三方,不屬于轉讓方的原員工、現員工及其關聯人、債務企業或其實際控制人及其關聯企業、個人等。

5.受讓方需在交割前提供兩家符合基金合格投資者資格且不屬于前述禁止受讓主體範圍的主體分別作爲長城國豐(蕪湖)城鎮化並購重組基金(有限合夥)、長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司所持財産份額的受讓,且其中受讓長城(天津)股權投資基金管理有限責任公司所持財産份額的主體應具有中國證券投資基金業協會備案的其他類基金管理人資格。

6.受讓方已知悉並仔細審閱轉讓方公示的擬簽署《資産轉讓協議》的條款,並確認完整、全面地理解全部協議條款內容,且不提出任何異議。

7.受讓方已對此次轉讓標的進行了充分盡職調查,對轉讓標的可能存在的瑕疵或風險完全理解並予以認可。受讓方自願承擔可能存在的風險所造成的一切損失以及不能獲得相應預期利益的後果。

8.意向受讓方需提交《受讓申請書》,打印網頁美达彩票登录及《網絡競價規則》並作以下承諾: 我方已充分了解並接受該項目網上挂牌美达彩票登录的全部內容和要求,完全接受《網絡競價規則》並進行了不限于披露情況的盡職調查,認真考慮了相關風險因素,承諾符合該項目受讓方資格條件,自願承擔可能存在的一切交易風險。

保證金設定 是否交納保證金
保證金金額(萬元) 1500
交納時間 經轉讓方確認意向受讓方資格後的2個工作日內向省産權交易所交納(以銀行到賬時間爲准)
保證金處置方式 發生以下(1)~(3)任一情形的,相關責任主體交納至省産權交易所的全部保證金在抵扣省産權交易所應收取的交易費用後,剩余部分予以無息返還;發生以下(4)~(11)任一情形的,相關責任主體交納至省産權交易所的全部保證金在抵扣省産權交易所應收取的交易費用後,作爲對相關方的補償,保證金不足以補償的,相關方可按實際損失繼續追償: (1)意向受讓方提出受讓申請並交納保證金後單方撤回受讓申請的; (2)意向受讓方未參加後續競價程序的; (3)在競價過程中,各意向受讓方均不應價的; (4)意向受讓方故意提供虛假、失實材料的; (5)意向受讓方之間相互串通,影響公平競爭,侵害轉讓方或標的企業合法權益的; (6)意向受讓方采取不正當手段獲取轉讓方或標的企業的商業秘密,侵害轉讓方或標的企業合法權益的; (7)意向受讓方在被確定爲受讓方後,未按約定時限和項目信息披露美达彩票登录要求簽署交易合同的; (8)合同簽訂後,受讓方阻礙合同生效的; (9)受讓方未按約定支付交易價款及交易費用的; (10)受讓方不符合受讓資格條件; (11)受讓方有其他違反交易規則情形的。 意向受讓方被確定爲受讓方後,其交納的保證金(不計息)按交易合同約定轉爲等額交易價款。其他意向受讓方所交納的保證金在受讓方確定之日起5個工作日內無息返還。

五、信息披露相關事項

信息披露 信息披露天數 自美达彩票登录次日起開始計算,公開披露20個工作日。
信息披露期滿後,未征集到意向受讓方處理方式 變更披露條件,按照 5個工作日爲一個周期延長信息披露,最長延長10個周期截止或以轉讓方終止信息披露的通知到達江西省産權交易所之日截止。
交易機構 業務前台部門 報名受理部門 競價策劃中心
經辦人 經辦人 塗女士、熊先生
美达彩票开奖记录 美达彩票开奖记录 0791-88526621
傳真 傳真
代理機構 代理機構名稱
聯系人
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